交银施罗德价值QDII回报 (686326)
3.3912
▼ 1.15%
单位净值 · 更新于 2026-08-24 15:00（示例数据）
成立以来 +155.9%
日涨幅-1.15%
近1月-5.93%
近3月+14.64%
近1年+7.58%
成立来+155.9%
累计净值4.0447
基金规模328.0亿
成立日期2013-07-14
基金类型QDII
托管银行交通银行
基金有风险，投资需谨慎，过往业绩不代表未来表现。
基金介绍
交银施罗德价值QDII回报（686326）是一只QDII基金，由交银施罗德基金管理，基金经理为田昊然。基金主要投资于国内优质证券资产，坚持价值投资与长期主义，注重行业景气度与公司质地，通过均衡配置和个股精选力争实现稳健增值。自成立以来累计回报约155.9%，净值表现相对平稳，波动控制较好。基金适合认同长期投资理念、风险承受能力与产品特征相匹配的投资者。基金运作规范透明，风险收益特征清晰，适合相应风险偏好的投资者长期持有。
基金公司
交银施罗德基金是国内领先的资产管理机构之一，管理规模位居行业前列，产品线覆盖股票、混合、债券、指数、QDII、货币等全品类。公司坚持专业、稳健、透明的经营理念，投研体系成熟，风控能力扎实，致力于为投资者创造长期稳定的回报，在行业内拥有良好的口碑和品牌影响力。
基金经理
田昊然：田昊然先生，2012年加入交银施罗德基金，拥有10年证券基金从业经验，现任本基金基金经理。田昊然先生坚持以基本面研究为基础，注重安全边际与长期回报，严格控制回撤，投资风格稳健清晰，所管理产品中长期业绩表现良好，获得持有人广泛认可。
基金档案
- 基金全称
- 交银施罗德价值QDII回报
- 基金代码
- 686326
- 基金类型
- QDII
- 基金管理人
- 交银施罗德基金
- 基金经理
- 田昊然
- 成立日期
- 2013-07-14
- 基金规模
- 328.0亿
- 托管银行
- 交通银行